期货下跌，伊朗敌对行动推动布伦特原油升至六周高点，突破97美元
美国股指期货在谨慎、低成交量的交易中下滑，因中东局势升级推高油价，并提振欧亚债券收益率。亚洲股市表现分化，韩国Kospi指数大涨逾4.6%，日经指数上涨近2%，受OpenAI GPT-6 Astra发布带动亚洲半导体股反弹，而恒生指数下跌1%。布伦特原油突破每桶97美元，因伊朗与美国发生最大规模油轮袭击交换。
信息流
韩国在消费复苏滞后的情况下押注人工智能热潮
韩国开发研究院（KDI）在9月经济评估报告中指出，韩国经济正乘着人工智能投资浪潮，出口与工厂设备投资实现迅猛增长，但这波红利却难以传导至普通家庭。本轮经济复苏高度集中在AI关联产业，半导体及相关制造业引领上行，而广义居民消费依旧低迷。受信息通信产品拉动，韩国8月出口同比大涨68.7%，半导体出货量激增；受芯片设备需求带动，7月设备投资环比上涨24.9%。
视频：债券崩盘与AI泡沫酝酿下一场全球金融危机 - ABC新闻与头条 – 澳大利亚广播公司
该视频来自澳大利亚广播公司，讨论债券市场崩溃与AI泡沫可能引发下一场全球金融危机。内容将AI投资热潮与债券市场动荡联系起来，暗示两者可能共同构成系统性风险。
摩根士丹利的Ridham Desai解释投资印度的六大理由
摩根士丹利看好印度国内周期性股票，而非防御性和外向型行业。该券商增持金融、可选消费和工业股，减持能源、材料、公用事业和医疗保健股。IT行业可能成为黑马，因为全球转向这些公司构建AI应用和解决方案。
SK海力士涨8%，三星涨4%：OpenAI的Astra为何重燃内存交易
OpenAI的新模型GPT-6 Astra重燃了市场对AI基础设施的热情，推动三星电子和SK海力士股价在首尔大幅上涨。三星早盘上涨约4.3%，SK海力士上涨约6.1%，其美国存托凭证上周五上涨8.1%。Astra旨在处理跨软件和计算机的更长的多步骤任务，这可能增加对GPU、HBM、服务器DRAM和存储的需求。
韩元升至两年高点，外资已连日流入韩国股市
韩元兑美元汇率升至近两年最高水平，受半导体股上涨和外资流入推动。外国投资者连续第三个交易日净买入Kospi指数成份股，当日买入逾8000亿韩元（约5.98亿美元）。芯片制造商三星电子和SK海力士领涨。
亚洲股市因科技股上涨，袭击事件后油价攀升
MSCI亚太指数上涨1.1%，其中韩国芯片制造商SK海力士和三星电子贡献最大。油价在袭击事件后上涨。
Kintra Wealth LLC增持台积电股份
根据最新的13F文件，Kintra Wealth LLC在第二季度将其在台积电的持仓增加了94.1%，增持后共持有7,644股。这一举动反映了机构投资者对半导体行业的持续兴趣。
AI 热潮下的韩国：真人秀为三星、SK 海力士员工配对，首尔大学 10 人有 9 人选择计科相关专业
韩国 AI 概念股大涨，带动芯片企业员工在婚恋市场走俏，甚至催生了为三星和 SK 海力士员工配对的真人秀。同时，AI 热潮也影响了大学生专业选择，首尔大学工程学院未定专业学生中，今年每 10 人有 9 人选择电气与计算机工程，而 2023 年仅为 2 人。
AI资本开支热潮：外媒预计台积电年底前仍有22%上涨空间
文章报道，在AI资本开支热潮的背景下，外媒预计台积电（TSMC）股价在年底前仍有22%的上涨空间。这反映了市场对AI芯片需求的持续乐观预期。
直击IFA 2026｜别谈具身和AI，欧洲不相信「黑科技」
本文报道了2026年柏林IFA展会的现场情况，指出欧洲市场更注重产品的实用性和解决具体问题，而非追逐AI和具身智能等前沿概念。中国参展商数量突破千家，同比增长近35%，但展会上缺乏炫目的技术展示，观众更关心产品能否解决实际问题。
现货内存价格是合约价的4倍。这不是周期顶部的样子。
文章指出，现货市场上的内存芯片价格已达到合约价的四到五倍，这种巨大的溢价表明需求依然极其强劲。如果AI繁荣即将见顶，买家不太可能愿意支付如此高的溢价。因此，现货与合约价之间的巨大差距被视为市场尚未达到周期顶部的信号。
Pimco表现最佳的60/40基金押注AI下一批赢家在亚洲，从芯片到稀土
Pimco旗下表现最佳的平衡收益与增长基金（规模190亿美元）的经理人表示，该基金减持多数超大规模云服务商和“科技七巨头”，因AI资本开支推高债务、压缩自由现金流并引发信用担忧。该基金增持亚洲股票，看好数据中心组件、半导体和冷却系统等供应链环节。
“Token跌穿一美元”的图表刷屏全网 实际情况却是：杰文斯悖论叠加RSI，AI需求越降价越炸裂
文章讨论了一个广为流传的图表声称AI token价格跌破一美元，但作者认为这忽略了杰文斯悖论，即价格下降反而刺激需求增长，导致总支出增加。文章结合RSI等技术指标，认为AI需求并未减弱，反而因降价而更加强劲。
科技供应商应如何押注AI？2027年及以后的7个市场信号
企业预计到2030年在生成式AI上的支出将达到2200亿美元，高于2026年的950亿美元。在AI市场崛起之际，科技供应商在决定哪些机会值得投资、客户需求来自何处以及价值链的哪些部分仍能提供有意义的差异化方面面临更艰难的选择。
Infosys：银行在部署前取消更多AI项目，回报审查趋严
Infosys高管Gada表示，银行在部署前取消AI项目的数量增加，反映出对项目回报的审查更加严格，银行更重视AI项目能否带来可衡量的商业成果。
「末日博士」變樂觀？他說全球公債殖利率竄升無須過慮
有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼(Nouriel Roubini)表示，最近全球公債大跌、殖利率竄升，其實無須過慮，因為觸動這波債市賣壓的最大驅動力，是市場樂觀預期人工智慧(AI)投資熱潮將產生豐碩果實。
「末日博士」變樂觀？羅比尼：全球公債殖利率竄升無須過慮
有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼表示，最近全球公債大跌、殖利率竄升，其實無須過慮，因為觸動這波債市賣壓的最大驅動力，是市場樂觀預期人工智慧(AI)投資熱潮將產生...
Polycab回调是买入机会，AI资本开支将推动电缆需求：Gurmeet Chadha - CNBC TV18
Gurmeet Chadha认为，Polycab的股价回调是买入机会，因为AI相关的资本开支将推动电缆需求。这一观点表明，AI基础设施的投资热潮正在向更广泛的供应链领域扩散。
韩国综合指数接近拐点，韩元跳涨
韩国综合指数周五上涨超过1%，在即将公布的美国非农就业数据前市场情绪趋于平静。指数升至6663点，三星电子和SK海力士等主要公司小幅上涨。然而，随着去杠杆化持续，该指数仍面临巨大压力。